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10月26日，沪深300ETF嘉实基金（159919）最新份额为104.06亿份，较前一交易日增加了4.18亿份。当日资金净流入18.11亿元（资金流向是当日计算的资产净值和上一交易日计算的资产净值相减得出的），最新资产净值计算值为454.09亿元。该基金近一周净值下跌1.59%，近一个月净值下跌7.37%。
沪深300ETF嘉实基金成立于2012年5月7日，基金经理为刘珈吟，基金跟踪标的为沪深300指数，成立以来超额回报为51.84%，近一个月超额回报为0.19%。最新披露的基金持仓数据显示，截止2026年6月30日，该基金第一大重仓股为中际旭创（300308），持股占比为4.87%。
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